有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 295,288,800 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 654,511 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 295,943,311 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 14,298,189,119 | 98.44 |
| 社債券 | アメリカ | 984,847,474 | 6.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △759,323,882 | △5.22 |
| 合計(純資産総額) | 14,523,712,711 | 100.00 | |
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