有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 301,362,414 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 645,273 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 302,007,687 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 13,550,809,061 | 85.27 |
| 社債券 | アメリカ | 916,912,545 | 5.76 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,423,776,133 | 8.95 |
| 合計(純資産総額) | 15,891,497,739 | 100.00 | |
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