有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 729,150,899 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,450,491 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 730,601,390 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 35,025,059,294 | 82.14 |
| 特殊債券 | アメリカ | 7,156,816,352 | 16.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 457,122,717 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 42,638,998,363 | 100.00 | |
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