有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1302
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 362,710,323 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 793,660 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 363,503,983 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 17,375,784,098 | 82.12 |
| 社債券 | アメリカ | 3,802,276,186 | 17.97 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △19,626,826 | △0.09 |
| 合計(純資産総額) | 21,158,433,458 | 100.00 | |
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