- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月9日-平成26年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 8月 8日現在) | 第2期 (平成26年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 183,025,148 | 398,273,021 |
| コール・ローン | 744,078,341 | 565,465,416 |
| 株式 | 4,777,467,199 | 3,805,873,441 |
| 新株予約権証券 | - | 561,075 |
| 未収入金 | 100,277,887 | 62,641,437 |
| 未収配当金 | 702,353 | 452,489 |
| 未収利息 | 1,002 | 759 |
| 流動資産合計 | 5,805,551,930 | 4,833,267,638 |
| 資産合計 | 5,805,551,930 | 4,833,267,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 316,111 | - |
| 未払金 | 195,977,871 | 120,655,602 |
| 未払解約金 | 22,560,250 | 147,106,429 |
| 未払受託者報酬 | 1,641,838 | 1,455,401 |
| 未払委託者報酬 | 49,255,172 | 43,662,093 |
| その他未払費用 | 393,988 | 349,236 |
| 流動負債合計 | 270,145,230 | 313,228,761 |
| 負債合計 | 270,145,230 | 313,228,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,149,520,000 | *1 4,859,645,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △614,113,300 | △339,606,134 |
| (分配準備積立金) | - | 15,956,050 |
| 元本等合計 | 5,535,406,700 | 4,520,038,877 |
| 純資産合計 | *3 5,535,406,700 | *3 4,520,038,877 |
| 負債純資産合計 | 5,805,551,930 | 4,833,267,638 |
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