- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成29年 8月 8日現在) | 第10期 (平成30年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,405,579 | 76,754,581 |
| 金銭信託 | 10,881,321 | 1,789,569 |
| コール・ローン | 117,684,174 | 158,307,855 |
| 株式 | 1,358,926,092 | 1,338,376,433 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,546 |
| 未収入金 | 105,021 | - |
| 未収配当金 | 3,448,361 | 1,053,864 |
| 流動資産合計 | 1,566,450,548 | 1,576,300,848 |
| 資産合計 | 1,566,450,548 | 1,576,300,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 51,476 | 44,000 |
| 未払金 | 55,956,807 | - |
| 未払解約金 | 3,599,562 | 23,295,585 |
| 未払受託者報酬 | 359,613 | 424,973 |
| 未払委託者報酬 | 10,788,425 | 12,748,975 |
| 未払利息 | 175 | 169 |
| その他未払費用 | 86,766 | 102,701 |
| 流動負債合計 | 70,842,824 | 36,616,403 |
| 負債合計 | 70,842,824 | 36,616,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,561,665,064 | *1 1,538,807,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,057,340 | 876,956 |
| (分配準備積立金) | 16,970,837 | 16,605,255 |
| 元本等合計 | 1,495,607,724 | 1,539,684,445 |
| 純資産合計 | *3 1,495,607,724 | *3 1,539,684,445 |
| 負債純資産合計 | 1,566,450,548 | 1,576,300,848 |
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