- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 8月 8日現在) | 第4期 (平成27年 2月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,109,855 | 356,761,355 |
| コール・ローン | 222,518,688 | 363,139,482 |
| 株式 | 1,145,569,111 | 5,163,069,828 |
| 派生商品評価勘定 | 13,453 | 478,717 |
| 未収入金 | 64,279,995 | - |
| 未収配当金 | 1,562,086 | - |
| 未収利息 | 182 | 99 |
| 流動資産合計 | 1,487,053,370 | 5,883,449,481 |
| 資産合計 | 1,487,053,370 | 5,883,449,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 782,749 |
| 未払金 | 66,211,145 | 252,966,934 |
| 未払収益分配金 | - | 101,701,656 |
| 未払解約金 | 46,325,655 | 12,862,302 |
| 未払受託者報酬 | 664,763 | 1,198,358 |
| 未払委託者報酬 | 19,942,671 | 35,950,704 |
| その他未払費用 | 159,480 | 287,552 |
| 流動負債合計 | 133,303,714 | 405,750,255 |
| 負債合計 | 133,303,714 | 405,750,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,357,356,757 | *1 5,085,082,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,607,101 | 392,616,407 |
| (分配準備積立金) | 20,913,347 | 129,855,934 |
| 元本等合計 | 1,353,749,656 | 5,477,699,226 |
| 純資産合計 | *3 1,353,749,656 | *3 5,477,699,226 |
| 負債純資産合計 | 1,487,053,370 | 5,883,449,481 |
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