- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 2月 8日現在) | 第9期 (平成29年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,903,492 | 75,405,579 |
| 金銭信託 | 9,025,713 | 10,881,321 |
| コール・ローン | 74,946,592 | 117,684,174 |
| 株式 | 1,061,809,783 | 1,358,926,092 |
| 未収入金 | 11,206,277 | 105,021 |
| 未収配当金 | 420,210 | 3,448,361 |
| 流動資産合計 | 1,195,312,067 | 1,566,450,548 |
| 資産合計 | 1,195,312,067 | 1,566,450,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,715 | 51,476 |
| 未払金 | 24,619,723 | 55,956,807 |
| 未払解約金 | 461,850 | 3,599,562 |
| 未払受託者報酬 | 230,977 | 359,613 |
| 未払委託者報酬 | 6,929,230 | 10,788,425 |
| 未払利息 | 76 | 175 |
| その他未払費用 | 55,818 | 86,766 |
| 流動負債合計 | 32,310,389 | 70,842,824 |
| 負債合計 | 32,310,389 | 70,842,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,248,491,404 | *1 1,561,665,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,489,726 | △66,057,340 |
| (分配準備積立金) | 7,969,700 | 16,970,837 |
| 元本等合計 | 1,163,001,678 | 1,495,607,724 |
| 純資産合計 | *3 1,163,001,678 | *3 1,495,607,724 |
| 負債純資産合計 | 1,195,312,067 | 1,566,450,548 |
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