- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 2月 8日現在) | 第11期 (2018年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,754,581 | 53,188,518 |
| 金銭信託 | 1,789,569 | 634,695 |
| コール・ローン | 158,307,855 | 77,618,320 |
| 株式 | 1,338,376,433 | 1,055,577,744 |
| 派生商品評価勘定 | 18,546 | 5,667 |
| 未収入金 | - | 9,620,425 |
| 未収配当金 | 1,053,864 | 3,318,980 |
| 流動資産合計 | 1,576,300,848 | 1,199,964,349 |
| 資産合計 | 1,576,300,848 | 1,199,964,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,000 | 42,260 |
| 未払金 | - | 9,867,525 |
| 未払解約金 | 23,295,585 | 33,261,467 |
| 未払受託者報酬 | 424,973 | 364,683 |
| 未払委託者報酬 | 12,748,975 | 10,940,238 |
| 未払利息 | 169 | 152 |
| その他未払費用 | 102,701 | 87,890 |
| 流動負債合計 | 36,616,403 | 54,564,215 |
| 負債合計 | 36,616,403 | 54,564,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,538,807,489 | *1 1,210,091,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 876,956 | △64,691,303 |
| (分配準備積立金) | 16,605,255 | 17,721,843 |
| 元本等合計 | 1,539,684,445 | 1,145,400,134 |
| 純資産合計 | *3 1,539,684,445 | *3 1,145,400,134 |
| 負債純資産合計 | 1,576,300,848 | 1,199,964,349 |
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