- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 2月10日現在) | 第3期 (平成26年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 398,273,021 | 53,109,855 |
| コール・ローン | 565,465,416 | 222,518,688 |
| 株式 | 3,805,873,441 | 1,145,569,111 |
| 新株予約権証券 | 561,075 | - |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,453 |
| 未収入金 | 62,641,437 | 64,279,995 |
| 未収配当金 | 452,489 | 1,562,086 |
| 未収利息 | 759 | 182 |
| 流動資産合計 | 4,833,267,638 | 1,487,053,370 |
| 資産合計 | 4,833,267,638 | 1,487,053,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,655,602 | 66,211,145 |
| 未払解約金 | 147,106,429 | 46,325,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,401 | 664,763 |
| 未払委託者報酬 | 43,662,093 | 19,942,671 |
| その他未払費用 | 349,236 | 159,480 |
| 流動負債合計 | 313,228,761 | 133,303,714 |
| 負債合計 | 313,228,761 | 133,303,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 4,859,645,011 | *1 1,357,356,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △339,606,134 | △3,607,101 |
| (分配準備積立金) | 15,956,050 | 20,913,347 |
| 元本等合計 | 4,520,038,877 | 1,353,749,656 |
| 純資産合計 | *3 4,520,038,877 | *3 1,353,749,656 |
| 負債純資産合計 | 4,833,267,638 | 1,487,053,370 |
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