- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 2月 9日現在) | 第5期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 356,761,355 | 45,745,941 |
| コール・ローン | 363,139,482 | 192,842,168 |
| 株式 | 5,163,069,828 | 1,528,252,702 |
| 派生商品評価勘定 | 478,717 | 69,933 |
| 未収入金 | - | 47,862,369 |
| 未収配当金 | - | 2,176,116 |
| 未収利息 | 99 | 52 |
| 流動資産合計 | 5,883,449,481 | 1,816,949,281 |
| 資産合計 | 5,883,449,481 | 1,816,949,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 782,749 | - |
| 未払金 | 252,966,934 | - |
| 未払収益分配金 | 101,701,656 | 33,535,880 |
| 未払解約金 | 12,862,302 | 11,843,199 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,358 | 893,096 |
| 未払委託者報酬 | 35,950,704 | 26,792,865 |
| その他未払費用 | 287,552 | 214,282 |
| 流動負債合計 | 405,750,255 | 73,279,322 |
| 負債合計 | 405,750,255 | 73,279,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,085,082,819 | *1 1,676,794,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,616,407 | 66,875,941 |
| (分配準備積立金) | 129,855,934 | 8,122,678 |
| 元本等合計 | 5,477,699,226 | 1,743,669,959 |
| 純資産合計 | *2 5,477,699,226 | *2 1,743,669,959 |
| 負債純資産合計 | 5,883,449,481 | 1,816,949,281 |
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