- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月9日-平成31年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2018年 8月 8日現在) | 第12期 (2019年 2月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 53,188,518 | 17,176,697 |
| 金銭信託 | 634,695 | 781,031 |
| コール・ローン | 77,618,320 | 54,535,161 |
| 株式 | 1,055,577,744 | 650,801,218 |
| 派生商品評価勘定 | 5,667 | - |
| 未収入金 | 9,620,425 | - |
| 未収配当金 | 3,318,980 | 969,466 |
| 流動資産合計 | 1,199,964,349 | 724,263,573 |
| 資産合計 | 1,199,964,349 | 724,263,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 42,260 | - |
| 未払金 | 9,867,525 | - |
| 未払解約金 | 33,261,467 | 91,490 |
| 未払受託者報酬 | 364,683 | 234,174 |
| 未払委託者報酬 | 10,940,238 | 7,025,179 |
| 未払利息 | 152 | 46 |
| その他未払費用 | 87,890 | 56,373 |
| 流動負債合計 | 54,564,215 | 7,407,262 |
| 負債合計 | 54,564,215 | 7,407,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,210,091,437 | *1 781,132,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,691,303 | △64,276,538 |
| (分配準備積立金) | 17,721,843 | 11,172,883 |
| 元本等合計 | 1,145,400,134 | 716,856,311 |
| 純資産合計 | *3 1,145,400,134 | *3 716,856,311 |
| 負債純資産合計 | 1,199,964,349 | 724,263,573 |
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