- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月 8日現在) | 第7期 (平成28年 8月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 143,365,488 | 36,013,233 |
| 金銭信託 | - | 7,782,591 |
| コール・ローン | 35,057,895 | 42,574,357 |
| 株式 | 850,682,791 | 746,906,767 |
| 派生商品評価勘定 | 121,864 | - |
| 未収入金 | 15,920,149 | 45,400,438 |
| 未収配当金 | - | 1,340,904 |
| 未収利息 | 23 | - |
| 流動資産合計 | 1,045,148,210 | 880,018,290 |
| 資産合計 | 1,045,148,210 | 880,018,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,143 | - |
| 未払解約金 | 4,990,505 | 4,091,450 |
| 未払受託者報酬 | 335,817 | 252,084 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,562 | 7,562,576 |
| 未払利息 | - | 35 |
| その他未払費用 | 80,540 | 60,695 |
| 流動負債合計 | 15,548,567 | 11,966,840 |
| 負債合計 | 15,548,567 | 11,966,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,150,824,918 | *1 972,784,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,225,275 | △104,733,053 |
| (分配準備積立金) | 5,576,574 | 5,002,213 |
| 元本等合計 | 1,029,599,643 | 868,051,450 |
| 純資産合計 | *3 1,029,599,643 | *3 868,051,450 |
| 負債純資産合計 | 1,045,148,210 | 880,018,290 |
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