有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月8日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 345,127,076 |
| 投資信託受益証券 | 10,606,844,524 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,498 |
| 未収利息 | 283 |
| 流動資産合計 | 10,956,975,381 |
| 資産合計 | 10,956,975,381 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 87,713,684 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,308 |
| 未払委託者報酬 | 52,163,570 |
| その他未払費用 | 376,380 |
| 流動負債合計 | 141,866,942 |
| 負債合計 | 141,866,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,189,311,563 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,203,124 |
| 元本等合計 | 10,815,108,439 |
| 純資産合計 | 10,815,108,439 |
| 負債純資産合計 | 10,956,975,381 |
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