有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 2月26日現在) | 第6期 (平成31年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 64,977,314 | - |
| コール・ローン | - | 68,953,471 |
| 投資信託受益証券 | 1,033,695,739 | 858,856,334 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001,499 | 4,998,001 |
| 未収入金 | 33,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,137,374,552 | 932,807,806 |
| 資産合計 | 1,137,374,552 | 932,807,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,596,478 | 14,422,098 |
| 未払受託者報酬 | 207,247 | 151,232 |
| 未払委託者報酬 | 6,701,023 | 4,889,652 |
| 未払利息 | - | 151 |
| その他未払費用 | 48,874 | 36,548 |
| 流動負債合計 | 48,553,622 | 19,499,681 |
| 負債合計 | 48,553,622 | 19,499,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,302,750,613 | 1,061,370,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,929,683 | △148,062,795 |
| 元本等合計 | 1,088,820,930 | 913,308,125 |
| 純資産合計 | 1,088,820,930 | 913,308,125 |
| 負債純資産合計 | 1,137,374,552 | 932,807,806 |
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