有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月27日現在) | 第5期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 64,977,314 |
| コール・ローン | 85,779,509 | - |
| 投資信託受益証券 | 1,360,953,423 | 1,033,695,739 |
| 親投資信託受益証券 | 5,004,997 | 5,001,499 |
| 未収入金 | 7,500,000 | 33,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,459,237,929 | 1,137,374,552 |
| 資産合計 | 1,459,237,929 | 1,137,374,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 14,100,000 | - |
| 未払解約金 | 2,896,673 | 41,596,478 |
| 未払受託者報酬 | 246,213 | 207,247 |
| 未払委託者報酬 | 7,960,802 | 6,701,023 |
| 未払利息 | 244 | - |
| その他未払費用 | 58,078 | 48,874 |
| 流動負債合計 | 25,262,010 | 48,553,622 |
| 負債合計 | 25,262,010 | 48,553,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,809,744,418 | 1,302,750,613 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,768,499 | △213,929,683 |
| 元本等合計 | 1,433,975,919 | 1,088,820,930 |
| 純資産合計 | 1,433,975,919 | 1,088,820,930 |
| 負債純資産合計 | 1,459,237,929 | 1,137,374,552 |
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