有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月27日-令和3年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年 2月26日現在) | 第8期 (2021年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,008,573 | 41,853,106 |
| 投資信託受益証券 | 817,577,301 | 624,249,427 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,003 | 4,990,505 |
| 流動資産合計 | 876,580,877 | 671,093,038 |
| 資産合計 | 876,580,877 | 671,093,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,283,323 | 1,015,754 |
| 未払受託者報酬 | 143,736 | 120,843 |
| 未払委託者報酬 | 4,647,248 | 3,907,178 |
| 未払利息 | 133 | 108 |
| その他未払費用 | 34,508 | 28,136 |
| 流動負債合計 | 16,108,948 | 5,072,019 |
| 負債合計 | 16,108,948 | 5,072,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,318,794 | 723,917,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,846,865 | △57,896,551 |
| 元本等合計 | 860,471,929 | 666,021,019 |
| 純資産合計 | 860,471,929 | 666,021,019 |
| 負債純資産合計 | 876,580,877 | 671,093,038 |
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