有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月27日-令和2年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成31年 2月26日現在) | 第7期 (令和 2年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,953,471 | 54,008,573 |
| 投資信託受益証券 | 858,856,334 | 817,577,301 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998,001 | 4,995,003 |
| 流動資産合計 | 932,807,806 | 876,580,877 |
| 資産合計 | 932,807,806 | 876,580,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,422,098 | 11,283,323 |
| 未払受託者報酬 | 151,232 | 143,736 |
| 未払委託者報酬 | 4,889,652 | 4,647,248 |
| 未払利息 | 151 | 133 |
| その他未払費用 | 36,548 | 34,508 |
| 流動負債合計 | 19,499,681 | 16,108,948 |
| 負債合計 | 19,499,681 | 16,108,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,370,920 | 879,318,794 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,062,795 | △18,846,865 |
| 元本等合計 | 913,308,125 | 860,471,929 |
| 純資産合計 | 913,308,125 | 860,471,929 |
| 負債純資産合計 | 932,807,806 | 876,580,877 |
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