有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月27日-平成28年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月26日現在) | 第3期 (平成28年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 250,803,217 |
| コール・ローン | 380,587,330 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,489,793,942 | 2,049,403,410 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006,996 | 5,009,494 |
| 未収利息 | 104 | - |
| 流動資産合計 | 4,875,388,372 | 2,305,216,121 |
| 資産合計 | 4,875,388,372 | 2,305,216,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 57,861,640 | 15,086,145 |
| 未払受託者報酬 | 967,777 | 458,102 |
| 未払委託者報酬 | 31,291,589 | 14,811,881 |
| その他未払費用 | 225,759 | 106,828 |
| 流動負債合計 | 90,346,765 | 30,462,956 |
| 負債合計 | 90,346,765 | 30,462,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,459,703,336 | 2,626,863,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,338,271 | △352,110,161 |
| 元本等合計 | 4,785,041,607 | 2,274,753,165 |
| 純資産合計 | 4,785,041,607 | 2,274,753,165 |
| 負債純資産合計 | 4,875,388,372 | 2,305,216,121 |
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