有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月27日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 2月26日現在) | 第4期 (平成29年 2月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 250,803,217 | - |
| コール・ローン | - | 85,779,509 |
| 投資信託受益証券 | 2,049,403,410 | 1,360,953,423 |
| 親投資信託受益証券 | 5,009,494 | 5,004,997 |
| 未収入金 | - | 7,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,305,216,121 | 1,459,237,929 |
| 資産合計 | 2,305,216,121 | 1,459,237,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,100,000 |
| 未払解約金 | 15,086,145 | 2,896,673 |
| 未払受託者報酬 | 458,102 | 246,213 |
| 未払委託者報酬 | 14,811,881 | 7,960,802 |
| 未払利息 | - | 244 |
| その他未払費用 | 106,828 | 58,078 |
| 流動負債合計 | 30,462,956 | 25,262,010 |
| 負債合計 | 30,462,956 | 25,262,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,626,863,326 | 1,809,744,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,110,161 | △375,768,499 |
| 元本等合計 | 2,274,753,165 | 1,433,975,919 |
| 純資産合計 | 2,274,753,165 | 1,433,975,919 |
| 負債純資産合計 | 2,305,216,121 | 1,459,237,929 |
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