有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 2月26日現在) | 第2期 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,127,076 | 380,587,330 |
| 投資信託受益証券 | 10,606,844,524 | 4,489,793,942 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003,498 | 5,006,996 |
| 未収利息 | 283 | 104 |
| 流動資産合計 | 10,956,975,381 | 4,875,388,372 |
| 資産合計 | 10,956,975,381 | 4,875,388,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,713,684 | 57,861,640 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,308 | 967,777 |
| 未払委託者報酬 | 52,163,570 | 31,291,589 |
| その他未払費用 | 376,380 | 225,759 |
| 流動負債合計 | 141,866,942 | 90,346,765 |
| 負債合計 | 141,866,942 | 90,346,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,189,311,563 | 4,459,703,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △374,203,124 | 325,338,271 |
| 元本等合計 | 10,815,108,439 | 4,785,041,607 |
| 純資産合計 | 10,815,108,439 | 4,785,041,607 |
| 負債純資産合計 | 10,956,975,381 | 4,875,388,372 |
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