有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月27日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 2月26日現在) | 第9期 (2022年 2月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,120,239 |
| コール・ローン | 41,853,106 | 27,580,663 |
| 投資信託受益証券 | 624,249,427 | 557,843,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990,505 | 4,987,007 |
| 流動資産合計 | 671,093,038 | 595,531,268 |
| 資産合計 | 671,093,038 | 595,531,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,015,754 | - |
| 未払受託者報酬 | 120,843 | 102,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,907,178 | 3,309,738 |
| 未払利息 | 108 | - |
| その他未払費用 | 28,136 | 24,819 |
| 流動負債合計 | 5,072,019 | 3,436,869 |
| 負債合計 | 5,072,019 | 3,436,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,917,570 | 611,143,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,896,551 | △19,048,630 |
| (分配準備積立金) | 23,464,316 | 19,777,230 |
| 元本等合計 | 666,021,019 | 592,094,399 |
| 純資産合計 | 666,021,019 | 592,094,399 |
| 負債純資産合計 | 671,093,038 | 595,531,268 |
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