有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月25日-平成26年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1期 (平成25年12月24日現在) | 第2期 (平成26年12月24日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 38,130,285 | 287,524,978 | |
| 親投資信託受益証券 | 686,179,793 | 1,714,310,943 | |
| 流動資産合計 | 724,310,078 | 2,001,835,921 | |
| 資産合計 | 724,310,078 | 2,001,835,921 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 9,703,226 | 8,054,541 | |
| 未払受託者報酬 | 114,199 | 421,367 | |
| 未払委託者報酬 | 1,370,647 | 5,056,840 | |
| その他未払費用 | 91,316 | 237,584 | |
| 流動負債合計 | 11,279,388 | 13,770,332 | |
| 負債合計 | 11,279,388 | 13,770,332 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 705,339,064 | 1,902,283,919 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,691,626 | 85,781,670 | |
| 純資産合計 | 713,030,690 | 1,988,065,589 | |
| 負債純資産合計 | 724,310,078 | 2,001,835,921 | |
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