有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月25日-令和3年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2020年12月24日現在 | 第9期 2021年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,221,795 | 155,433,897 |
| コール・ローン | 3,370,421,074 | 4,164,010,117 |
| 親投資信託受益証券 | 37,086,086,735 | 39,486,153,498 |
| 流動資産合計 | 40,480,729,604 | 43,805,597,512 |
| 資産合計 | 40,480,729,604 | 43,805,597,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,702,025 | 39,472,375 |
| 未払受託者報酬 | 10,852,541 | 11,686,006 |
| 未払委託者報酬 | 130,230,904 | 140,232,736 |
| その他未払費用 | 998,592 | 1,067,145 |
| 流動負債合計 | 194,784,062 | 192,458,262 |
| 負債合計 | 194,784,062 | 192,458,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,244,054,214 | 41,639,653,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,041,891,328 | 1,973,486,052 |
| (分配準備積立金) | 789,017,884 | 716,375,556 |
| 元本等合計 | 40,285,945,542 | 43,613,139,250 |
| 純資産合計 | 40,285,945,542 | 43,613,139,250 |
| 負債純資産合計 | 40,480,729,604 | 43,805,597,512 |
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