有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2016年12月26日現在) | 第5期 (2017年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,405,925 | 49,070,653 |
| コール・ローン | 656,799,084 | 3,051,270,739 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,184,707 | 18,893,830,739 |
| 流動資産合計 | 3,519,389,716 | 21,994,172,131 |
| 資産合計 | 3,519,389,716 | 21,994,172,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,357,333 | 44,088,248 |
| 未払受託者報酬 | 902,721 | 5,712,890 |
| 未払委託者報酬 | 10,833,246 | 68,555,192 |
| その他未払費用 | 144,689 | 587,021 |
| 流動負債合計 | 27,237,989 | 118,943,351 |
| 負債合計 | 27,237,989 | 118,943,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,434,427,207 | 21,046,767,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,724,520 | 828,461,291 |
| 純資産合計 | 3,492,151,727 | 21,875,228,780 |
| 負債純資産合計 | 3,519,389,716 | 21,994,172,131 |
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