有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月25日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3期 (平成27年12月24日現在) | 第4期 (平成28年12月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 11,405,925 | |
| コール・ローン | 454,571,940 | 656,799,084 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,467,208 | 2,851,184,707 | |
| 流動資産合計 | 3,035,039,148 | 3,519,389,716 | |
| 資産合計 | 3,035,039,148 | 3,519,389,716 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 4,662,990 | 15,357,333 | |
| 未払受託者報酬 | 757,477 | 902,721 | |
| 未払委託者報酬 | 9,090,083 | 10,833,246 | |
| その他未払費用 | 122,210 | 144,689 | |
| 流動負債合計 | 14,632,760 | 27,237,989 | |
| 負債合計 | 14,632,760 | 27,237,989 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 2,931,806,879 | 3,434,427,207 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,599,509 | 57,724,520 | |
| 純資産合計 | 3,020,406,388 | 3,492,151,727 | |
| 負債純資産合計 | 3,035,039,148 | 3,519,389,716 | |
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