有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/12/26-2024/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2023年12月25日現在 | 第12期 2024年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,947,774 | 6,753,128 |
| コール・ローン | 2,197,370,845 | 534,297,899 |
| 親投資信託受益証券 | 42,720,304,389 | 41,649,828,773 |
| 流動資産合計 | 44,929,623,008 | 42,190,879,800 |
| 資産合計 | 44,929,623,008 | 42,190,879,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 169,652,197 | 61,545,793 |
| 未払受託者報酬 | 12,207,390 | 11,747,558 |
| 未払委託者報酬 | 146,489,227 | 140,971,139 |
| その他未払費用 | 1,104,995 | 1,066,211 |
| 流動負債合計 | 329,453,809 | 215,330,701 |
| 負債合計 | 329,453,809 | 215,330,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,363,882,939 | 42,515,977,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,286,260 | △540,428,784 |
| (分配準備積立金) | 577,322,580 | 495,157,528 |
| 元本等合計 | 44,600,169,199 | 41,975,549,099 |
| 純資産合計 | 44,600,169,199 | 41,975,549,099 |
| 負債純資産合計 | 44,929,623,008 | 42,190,879,800 |
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