有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/25-2025/12/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年12月24日現在 | 第13期 2025年12月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,753,128 | 12,810,013 |
| コール・ローン | 534,297,899 | 539,274,336 |
| 親投資信託受益証券 | 41,649,828,773 | 40,040,862,504 |
| 未収入金 | - | 190,927,836 |
| 流動資産合計 | 42,190,879,800 | 40,783,874,689 |
| 資産合計 | 42,190,879,800 | 40,783,874,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,545,793 | 190,034,426 |
| 未払受託者報酬 | 11,747,558 | 11,369,884 |
| 未払委託者報酬 | 140,971,139 | 136,439,132 |
| その他未払費用 | 1,066,211 | 1,036,348 |
| 流動負債合計 | 215,330,701 | 338,879,790 |
| 負債合計 | 215,330,701 | 338,879,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,515,977,883 | 40,956,554,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △540,428,784 | △511,559,934 |
| (分配準備積立金) | 495,157,528 | 428,995,926 |
| 元本等合計 | 41,975,549,099 | 40,444,994,899 |
| 純資産合計 | 41,975,549,099 | 40,444,994,899 |
| 負債純資産合計 | 42,190,879,800 | 40,783,874,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
