有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月25日-平成27年12月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2期 (平成26年12月24日現在) | 第3期 (平成27年12月24日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 287,524,978 | 454,571,940 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,310,943 | 2,580,467,208 | |
| 流動資産合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 | |
| 資産合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 8,054,541 | 4,662,990 | |
| 未払受託者報酬 | 421,367 | 757,477 | |
| 未払委託者報酬 | 5,056,840 | 9,090,083 | |
| その他未払費用 | 237,584 | 122,210 | |
| 流動負債合計 | 13,770,332 | 14,632,760 | |
| 負債合計 | 13,770,332 | 14,632,760 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,902,283,919 | 2,931,806,879 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,781,670 | 88,599,509 | |
| 純資産合計 | 1,988,065,589 | 3,020,406,388 | |
| 負債純資産合計 | 2,001,835,921 | 3,035,039,148 | |
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