有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2022年12月26日現在 | 第11期 2023年12月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,636,379 | 11,947,774 |
| コール・ローン | 4,128,213,055 | 2,197,370,845 |
| 親投資信託受益証券 | 40,379,235,796 | 42,720,304,389 |
| 流動資産合計 | 44,591,085,230 | 44,929,623,008 |
| 資産合計 | 44,591,085,230 | 44,929,623,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,037,972 | 169,652,197 |
| 未払受託者報酬 | 12,488,937 | 12,207,390 |
| 未払委託者報酬 | 149,867,901 | 146,489,227 |
| その他未払費用 | 1,135,638 | 1,104,995 |
| 流動負債合計 | 259,530,448 | 329,453,809 |
| 負債合計 | 259,530,448 | 329,453,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,949,872,698 | 44,363,882,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,682,084 | 236,286,260 |
| (分配準備積立金) | 647,660,656 | 577,322,580 |
| 元本等合計 | 44,331,554,782 | 44,600,169,199 |
| 純資産合計 | 44,331,554,782 | 44,600,169,199 |
| 負債純資産合計 | 44,591,085,230 | 44,929,623,008 |
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