有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/25-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年12月24日現在 | 第10期 2022年12月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,433,897 | 83,636,379 |
| コール・ローン | 4,164,010,117 | 4,128,213,055 |
| 親投資信託受益証券 | 39,486,153,498 | 40,379,235,796 |
| 流動資産合計 | 43,805,597,512 | 44,591,085,230 |
| 資産合計 | 43,805,597,512 | 44,591,085,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,472,375 | 96,037,972 |
| 未払受託者報酬 | 11,686,006 | 12,488,937 |
| 未払委託者報酬 | 140,232,736 | 149,867,901 |
| その他未払費用 | 1,067,145 | 1,135,638 |
| 流動負債合計 | 192,458,262 | 259,530,448 |
| 負債合計 | 192,458,262 | 259,530,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,639,653,198 | 43,949,872,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,973,486,052 | 381,682,084 |
| (分配準備積立金) | 716,375,556 | 647,660,656 |
| 元本等合計 | 43,613,139,250 | 44,331,554,782 |
| 純資産合計 | 43,613,139,250 | 44,331,554,782 |
| 負債純資産合計 | 43,805,597,512 | 44,591,085,230 |
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