有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(1)【投資状況】

LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)
平成26年3月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,604,880,681	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△25,550,892	△0.05
合計(純資産総額)		46,579,329,789	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)
平成26年3月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,837,258,352	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△4,838,123	△0.17
合計(純資産総額)		2,832,420,229	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
平成26年3月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,505,484,477	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△57,928,640	△0.20
合計(純資産総額)		29,447,555,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考情報>

LM・アメリカ高配当株マザーファンド
平成26年3月末現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	47,072,768,378	54.25
出資金(MLP)	アメリカ	31,541,031,324	36.35
投資証券	アメリカ	7,851,367,835	9.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		307,894,251	0.35
合計(純資産総額)		86,773,061,788	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。