有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	30,817,021,977	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,124,975	△0.04
合計(純資産総額)		30,803,897,002	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,889,021,014	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△14,444,654	△0.21
合計(純資産総額)		6,874,576,360	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,003,582,571	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,204,910	△0.21
合計(純資産総額)		10,980,377,661	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,416,218	102.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△649,336	△2.26
合計(純資産総額)		28,766,882	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	46,074,699	102.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,104,745	△2.46
合計(純資産総額)		44,969,954	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	12,089,206,179	14.83
株式	アメリカ	57,102,299,474	70.06
投資証券	アメリカ	9,695,921,423	11.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,618,421,403	3.21
合計(純資産総額)		81,505,848,479	100.00