有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	62,070,925,174	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△28,732,993	△0.05
合計(純資産総額)		62,042,192,181	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,351,962,585	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△26,338,515	△0.20
合計(純資産総額)		13,325,624,070	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,792,966,491	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,177,180	△0.19
合計(純資産総額)		19,754,789,311	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	22,401,158,565	19.32
株式	アメリカ	70,896,543,658	61.16
投資証券	アメリカ	16,862,730,476	14.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,761,078,329	4.97
合計(純資産総額)		115,921,511,028	100.00