有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	51,311,305,363	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△24,003,230	△0.05
合計(純資産総額)		51,287,302,133	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,062,730,434	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,258,475	△0.20
合計(純資産総額)		9,044,471,959	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,025,401,372	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△32,414,312	△0.20
合計(純資産総額)		15,992,987,060	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	34,022,220,175	25.68
株式	アメリカ	82,607,650,389	62.35
投資証券	アメリカ	12,809,686,559	9.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,045,396,239	2.30
合計(純資産総額)		132,484,953,362	100.00