有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,246,137,070	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△19,946,206	△0.04
合計(純資産総額)		47,226,190,864	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,531,438,928	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,042,258	△0.20
合計(純資産総額)		6,518,396,670	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,401,867,096	100.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△60,940,579	△0.22
合計(純資産総額)		27,340,926,517	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	45,253,136,979	36.89
株式	アメリカ	65,846,610,469	53.67
投資証券	アメリカ	11,371,231,287	9.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	215,616,297	0.17
合計(純資産総額)		122,686,595,032	100.00