有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	67,026,718,636	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△21,541,559	△0.03
合計(純資産総額)		67,005,177,077	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,920,006,284	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△38,912,772	△0.23
合計(純資産総額)		16,881,093,512	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,022,741,911	100.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△53,076,345	△0.23
合計(純資産総額)		22,969,665,566	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	33,014,366,383	25.60
株式	アメリカ	75,261,594,048	58.36
投資証券	アメリカ	16,607,302,041	12.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,086,224,755	3.16
合計(純資産総額)		128,969,487,227	100.00