有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	80,922,630,054	100.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△44,777,910	△0.06
合計(純資産総額)		80,877,852,144	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,392,162,696	100.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△42,635,893	△0.19
合計(純資産総額)		22,349,526,803	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,250,737,582	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△63,661,490	△0.20
合計(純資産総額)		32,187,076,092	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	50,479,440,921	29.35
株式	アメリカ	91,006,423,832	52.92
投資証券	アメリカ	17,952,037,468	10.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,527,178,360	7.29
合計(純資産総額)		171,965,080,581	100.00