有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,362,081,018	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,381,492	△0.05
合計(純資産総額)		52,334,699,526	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,761,987,302	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△22,564,352	△0.21
合計(純資産総額)		10,739,422,950	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,791,851,462	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△35,296,046	△0.21
合計(純資産総額)		16,756,555,416	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	32,488,088,520	28.07
株式	アメリカ	62,768,155,259	54.23
投資証券	アメリカ	15,316,925,483	13.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,175,045,870	4.47
合計(純資産総額)		115,748,215,132	100.00