有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,203,083,879	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△12,458,180	△0.05
合計(純資産総額)		26,190,625,699	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,897,909,763	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,490,445	△0.20
合計(純資産総額)		5,886,419,318	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,684,638,402	100.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△18,941,682	△0.20
合計(純資産総額)		9,665,696,720	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,525,397	99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,786	0.38
合計(純資産総額)		31,646,183	100.00

LM・アメリカ高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,494,763	99.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,006	0.23
合計(純資産総額)		39,585,769	100.00

(参考)LM・アメリカ高配当株マザーファンド

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
出資金(MLP)	アメリカ	10,960,757,587	15.60
株式	アメリカ	48,757,871,093	69.39
投資証券	アメリカ	9,757,338,193	13.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	788,807,810	1.12
合計(純資産総額)		70,264,774,683	100.00