臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

計算期間	平成25年12月30日から 平成26年 1月30日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円39銭3厘
期末純資産総額	39,950,549,293円
期末受益権口数	39,950,548,792口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00393%

計算期間	平成26年 1月31日から 平成26年 2月27日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円31銭0厘
期末純資産総額	38,921,082,876円
期末受益権口数	38,921,079,805口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00310%

計算期間	平成26年 2月28日から 平成26年 3月30日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円30銭3厘
期末純資産総額	38,452,187,234円
期末受益権口数	38,452,184,293口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00303%

以上