臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/10/12 9:07
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)
| 計算期間 | 自2021年 6月30日 至2021年 7月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 29,682,036,968円 |
| 期末受益権口数 | 29,682,035,214口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00000% |
| 計算期間 | 自2021年 7月30日 至2021年 8月30日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 29,277,230,521円 |
| 期末受益権口数 | 29,277,228,320口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00000% |
| 計算期間 | 自2021年 8月31日 至2021年 9月29日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 29,528,882,865円 |
| 期末受益権口数 | 29,528,880,245口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,000円 |
| 期中騰落率 | 0.00000% |