三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/10/11 12:56
【資料】: PDFをみる

提出理由

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成28年 6月30日至平成28年 7月28日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	27,870,725,924円
期末受益権口数	27,870,724,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00000%

計算期間	自平成28年 7月29日至平成28年 8月30日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	27,669,083,619円
期末受益権口数	27,669,081,186口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00000%

計算期間	自平成28年 8月31日至平成28年 9月29日
1万口当たり収益分配金	0.001円
期末純資産総額	26,746,226,558円
期末受益権口数	26,746,225,464口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00001%

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