臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/07/08 9:00
【資料】
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提出理由

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 平成31年 3月29日
至 平成31年 4月25日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額29,560,321,749円
期末受益権口数29,560,318,883口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%

計算期間自 平成31年 4月26日
至 令和 1年 5月30日
1万口当たり収益分配金0.001円
期末純資産総額29,317,799,200円
期末受益権口数29,317,798,785口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00001%

計算期間自 令和 1年 5月31日
至 令和 1年 6月27日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額28,788,797,573円
期末受益権口数28,788,796,766口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%