臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

計算期間	平成26年 6月30日から 平成26年 7月30日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円35銭8厘
期末純資産総額	37,683,257,547円
期末受益権口数	37,683,253,839口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00358%

計算期間	平成26年 7月31日から 平成26年 8月28日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円28銭9厘
期末純資産総額	37,051,877,180円
期末受益権口数	37,051,876,634口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00289%

計算期間	平成26年 8月29日から 平成26年 9月29日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	0円22銭2厘
期末純資産総額	38,375,650,783円
期末受益権口数	38,375,647,945口
期末基準価額(1万口当たり)	10,000円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.00222%

以上