臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/14 9:01
【資料】
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提出理由

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間自 令和 1年 9月30日
至 令和 1年10月30日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額28,820,078,759円
期末受益権口数28,820,076,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%

計算期間自 令和 1年10月31日
至 令和 1年11月28日
1万口当たり収益分配金0円
期末純資産総額30,018,368,388円
期末受益権口数30,018,365,431口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00000%

計算期間自 令和 1年11月29日
至 令和 1年12月29日
1万口当たり収益分配金0.001円
期末純資産総額30,233,052,235円
期末受益権口数30,233,051,836口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,000円
期中騰落率0.00001%