三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/07/08 9:05
【資料】: PDFをみる

提出理由

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	自平成27年 3月31日至平成27年 4月29日
1万口当たり収益分配金	0.219円
期末純資産総額	40,674,276,299円
期末受益権口数	40,674,272,674口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00219%

計算期間	自平成27年 4月30日至平成27年 5月28日
1万口当たり収益分配金	0.243円
期末純資産総額	41,006,163,216円
期末受益権口数	41,006,162,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00243%

計算期間	自平成27年 5月29日至平成27年 6月29日
1万口当たり収益分配金	0.271円
期末純資産総額	40,860,742,626円
期末受益権口数	40,860,740,299口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00271%

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