臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友マネー・リザーブ・ファンド(三井住友MRF)

計算期間	自2024年 3月29日 至2024年 4月29日
1万口当たり収益分配金	0.057円
期末純資産総額	25,054,936,405円
期末受益権口数	25,054,936,157口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00057%

計算期間	自2024年 4月30日 至2024年 5月30日
1万口当たり収益分配金	0.203円
期末純資産総額	24,729,446,236円
期末受益権口数	24,729,445,266口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00203%

計算期間	自2024年 5月31日 至2024年 6月27日
1万口当たり収益分配金	0.264円
期末純資産総額	23,856,765,948円
期末受益権口数	23,856,765,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,000円
期中騰落率	0.00264%