有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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【提出】
2015/06/25 10:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
平成27年 4月30日現在

Ⅰ 資産総額50,525,691,013円
Ⅱ 負債総額56,687,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,469,003,745円
Ⅳ 発行済口数24,676,208,643口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0452円
(1万口当たり純資産額)(20,452円)

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