有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/04/01-2024/04/01)

【提出】
2024/06/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・DC外国債券インデックスファンド
2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額89,718,458,216円
Ⅱ 負債総額67,883,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)89,650,574,510円
Ⅳ 発行済口数35,064,133,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5568円
(1万口当たり純資産額)(25,568円)

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